Die Aufgabe
Cleanness Management wollte das Unternehmen finanziell besser steuern und mehr Transparenz über die künftige Entwicklung schaffen. Gefragt war eine Planung über mehrere Jahre, die auf den tatsächlichen Zahlen aufbaut und sich ohne grossen Aufwand aktualisieren lässt.
Die Lösung: ein Planungsmodell mit wenigen Stellschrauben
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Direkte Anbindung an bexio
Die Ist-Daten werden direkt aus bexio übernommen – ohne manuelles Exportieren und Abtippen.
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Wenige Parameter
Die Planung wird über eine überschaubare Zahl von Eingaben gesteuert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wesentlichen Annahmen statt auf Hunderte Zellen.
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Business-Logik im Modell
Aus den Parametern und den Ist-Daten berechnet das Modell die Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre nach klar definierten Regeln.
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Automatisierter Report und Szenarien
Der Report aktualisiert sich automatisch. Durch Ändern der Parameter lassen sich Szenarien berechnen und vergleichen.
Warum Excel?
Cleanness Management wünschte sich ein Planungstool, das mit den bestehenden Werkzeugen funktioniert – ohne neue Software, die eingeführt und lizenziert werden muss. Deshalb haben wir uns für Excel entschieden: vertraut für das Team, transparent in der Berechnung und ohne zusätzliche Softwarelizenzen.
Entscheidend ist der Aufbau: klar getrennte Eingaben, Berechnungen und Ergebnisse sowie eine automatische Datenanbindung an bexio statt Copy-Paste. So wird aus einer Excel-Datei ein verlässliches Planungswerkzeug. Mehr zur Abwägung im Ratgeber Power BI oder Excel?
Das Ergebnis
Cleanness Management kann das Unternehmen auf Basis einer Fünfjahresplanung finanziell besser steuern. Die Transparenz über die künftige Entwicklung ist gestiegen, und mit wenigen Eingaben lassen sich Report und Szenarien automatisch neu berechnen.
Wir wollten unser Unternehmen finanziell besser steuern und wissen, wohin wir uns in den nächsten Jahren entwickeln. Edmond Murati hat uns dafür ein Planungsmodell in Excel gebaut, das direkt auf unsere bexio-Zahlen zugreift. Statt Hunderte Zellen zu pflegen, ändern wir ein paar Annahmen – der Report und die Szenarien rechnen sich automatisch neu.
Dashmir AbdiGründer und Eigentümer, Cleanness Management
Passt das auch zu Ihnen?
Wenn Sie mit bexio arbeiten und eine Mehrjahres- oder Liquiditätsplanung brauchen, die auf Ihren echten Zahlen aufbaut, ist ein solches Modell ein guter Start. Mehr dazu unter Finanzplanung mit bexio – oder direkt im Erstgespräch.
